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　　報領(lǐng)導(dǎo)同意后由辦公室統(tǒng)一購買，購置辦公用品必須嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。日常辦公用品由各室、股、隊提出計劃。部門領(lǐng)用登記。

　　根據(jù)《會計法》和上級有關(guān)加強財務(wù)管理的要求，<根據(jù)《會計法》和上級有關(guān)加強財務(wù)管理的要求。結(jié)合本單位實際，特制訂本制度。

　　一、按上級規(guī)定設(shè)立兼職會計、出納人員。做到依法立帳、正確核算、嚴(yán)格管理。

　　二、經(jīng)費管理

　　1經(jīng)費管理嚴(yán)格按照財經(jīng)制度的有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。由局長“一支筆”審批。

　　2建立健全會議報表制度。

　　三、費用開支報銷程序：開支計劃請示—局長同意—經(jīng)辦人辦理—辦公室主任核實—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—局長審批—出納付款。

　　1旅差費：工作人員因公出差。差旅費報銷實行每月按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)填報一次，辦公室主任簽字證明，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，局長審批后方可報銷，任何人不得虛報、謊報、否則，將按財經(jīng)紀(jì)律從嚴(yán)查處。

　　2文印、復(fù)印費：由辦公室統(tǒng)一管理。辦公室主任證明，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，局長審批后列支。

　　3通訊費：按區(qū)委、政府的文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)予以報銷。辦公室具體承辦。

　　4招待費：各種接待。經(jīng)同意后由辦公室主任經(jīng)手在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)開支；標(biāo)準(zhǔn)由局長確定。凡不事前請示或超標(biāo)開支的由經(jīng)手人自負(fù)。

　　5小車修理費。小車修理由辦公室主任會同駕駛員一同到修車單位修理。同意后方可修理。

　　6現(xiàn)金管理：工作人員因公出差需借用公款的須履行借款手續(xù)。公事辦完后回單位5天內(nèi)必須結(jié)清手續(xù)。出納員要加強現(xiàn)金保管，嚴(yán)禁現(xiàn)金丟失和被盜，對現(xiàn)金不存銀行、私自放在辦公室而被盜，后果自負(fù)；出納員不得挪用、貪污公款，不能“白條頂庫”違者予以紀(jì)律處分。

　　7工作人員不準(zhǔn)用單位資產(chǎn)等為他人或其它單位提供任何擔(dān)保。

　　8票據(jù)管理。使用的票據(jù)一律使用財政局統(tǒng)一印制的專用據(jù)。不得白條收款。購買和使用票據(jù)必須建立臺帳。每月結(jié)一次帳據(jù)，每年月底由辦公室負(fù)責(zé)組織專項清查使用情況，并將結(jié)果上報局長。

　　9單位任何經(jīng)費的開支。先斬后奏擅自決定發(fā)生的費用及白條報銷費用，一律不予以審批報銷做帳。購買辦公物品和生活招待產(chǎn)生的費用原則上由兩人以上經(jīng)手。

　　10公共財物管理。財物分為固定財物和日常辦公用品管理。固定財物有小車、辦公桌椅、文件柜、保險柜、沙發(fā)、茶幾、空調(diào)機、電話機、飲水機、電腦設(shè)施等；日常辦公用品有紙、筆、墨水、文具、書籍、電腦打印機耗材等。

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